Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит и как его рассчитать на FxPro

Стоп Лосс и Тейк Профит

Когда вы открываете сделку на финансовом рынке вероятность того, что прогноз не оправдается, довольно велика, и одна из причин этого — быстрое изменение цен. Начинать торговать без стратегии почти то же самое, как отправиться по новому маршруту без навигатора. Вероятность, что вы достигнете цели, конечно, есть, но она крайне невелика. Частью вашего ежедневного плана должен стать риск-менеджмент. На финансовых рынках он включает в себя установку ограничительных уровней Stop Loss и Take Profit. Они помогают контролировать размер потенциальных убытков и фиксировать прибыль по сделке в автоматическом режиме, т.е. даже без вашего присутствия.

Зачем выставлять стоп лосс и тейк профит

Если такие уровни не установить, оставить сделку открытой и уйти по своим делам, то при следующем посещении платформы вас может ждать неприятный или разочаровывающий сюрприз. Неприятный – когда график цены пошел в незапланированном направлении, а сделка закрылась по Stop Out. Разочарование может возникнуть, когда вы обнаружили, что могли заработать по этой позиции куда больше, если бы зафиксировали «бумажную прибыль» каких-то полчаса назад. Это мог сделать автоматический уровень Take Profit. На первый взгляд, в установке Stop Loss и Take Profit нет ничего сложного. Казалось бы, надо просто определить, сколько вы готовы потерять при неудачном исходе сделки, сколько планируете на ней заработать, а после этого разместить на этих отметках ограничительные уровни. Технически, все так. Однако если вы не учитываете нюансы живого рынка, вполне вероятно, можете упустить большую часть потенциальной прибыли, или не дать сделке развернуться в полную силу, если установите Stop Loss слишком близко к текущему уровню цены. Важно отметить, что SL и TP надо выставлять в любом случае, даже если вы уверены в правильности прогноза и не допускаете и мысли, что график может пойти не в том направлении. Реальность такова, что, казалось бы, кристалльно ясная и выгодная ситуация на графике может перестать быть таковой в считанные секунды, а небольшой убыток точно также способен превратиться в большой в мгновение ока, даже если вы открываете «быстрые сделки» по стратегии скальпинга. Получается, Стоп-Лосс и Тейк-Профит — это обязательные атрибуты любой открытой позиции. О том, как контролировать риски и не упускать возможности, мы и поговорим в этой статье.

Примените полученные
знания прямо сейчас!
Откройте счет в FxPro и
начните бесплатно
ОТКРЫТЬ СЧЕТ

Что такое стоп лосс и тейк профит

Stop Loss, и Take Profit – это онлайн-приказы (ордера), которые вы как трейдер сообщаете своему брокеру посредствам торговой платформы. Стоп-Лосс предназначен для того, чтобы отметить котировку, по которой вы хотите закрыть сделку, если график пойдет не в том направлении. Как только цена доходит до отмеченного вами уровня, сделка закрывается с убытком. Как правило, он гораздо меньше того, который вы могли получить, если бы Stop Loss не выставили. Тейк-Профит – полная противоположность. Он выставляется на том субъективном уровне, которого цена «точно достигнет», продвигаясь в нужном вам направлении, и не успеет развернуться обратно. Как только график актива касается Take Profit, сделка автоматически закрывается с прибылью.

Типы ордеров Стоп Лосс

Мало кто из трейдеров знает правила установки Stop Loss. Обычно его либо размещают «на глаз», либо следуют стандартному расстоянию в 20 пунктов от текущей цены, о котором где-то прочитали. На самом деле, существуют три пути определения уровня:

  • на основе расчета процентов (Percentage Stop);
  • на основе графика (Chart Stop);
  • на основе волатильности (Volatility Stop).
Среди них нет «правильного» или «более точного». В вашем конкретном случае может подойти любой, главное, чтобы было удобно и результативно. Первые два варианта можно рассчитать при помощи онлайн-калькуляторов на сайте FxPro, а последний включает в себя Trailing Stop.

Percentage Stop

На чем основан: Вы отталкиваетесь от того, какой размер потенциального убытка будет для вас комфортен. В чем суть: По этому методу вы должны определить, какой процент от суммы, задействованной в сделке, потенциально готовы потерять в случае неудачного прогноза. Пример: вы задействуете в позиции $1000 и морально готовы к убытку в $100. Вместо того, чтобы рассчитывать курс и высчитывать котировку, на которой надо установить Stop Loss, вы просто используете калькулятор «Уровни Стоп Лосс», который найдете на официальном сайте FxPro. У этого метода есть подводные камни, о которых мы расскажем далее в этой статье.

Chart Stop

На чем основан: Вы принимаете решение не на основании суммы убытка, а на основании ситуации на графике. В чем суть: Установка Stop Loss после проведения аналитики поведения актива, пожалуй, самый распространенный вариант расчетов. Вы выставляете Stop Loss на той отметке, до которой, по вашим прогнозам, если цена и дойдет, то точно продолжит снижение. Таким образом, Стоп-Лосс убережет вас от еще больших убытков. Пример: Представьте, что вы наблюдаете за графиком EURUSD. Текущий курс составляет 1,2321. Вы предполагаете, что примерно через час он может составить 1,2401. Однако вы не совсем уверены в этом, потому как по некоторым признакам график даже может снизиться до 1,2296. В этой ситуации вы размещаете Stop Loss на уровне 1,2300 из расчета, что если курс валютной пары упадет до этого уровня, он почти гарантированно продолжит падать и дальше. Разумеется, использование этого метода требует определенных знаний из области теханализа: вы должны не произвольно устанавливать уровень, а понимать, по какой причине стоит разместить его именно тут. График должен не просто «не дойти» до Stop Loss, а иметь пространство для маневра в рамках рыночного шума. Необходимо рассчитать, что если цена действительно достигнет назначенной ответки, она с большой долей вероятности продолжит двигаться в этом направлении и дальше. При помощи торгового калькулятора «Сумма Стоп Лосс» на официальном сайте FxPro вы сможете рассчитать размер потенциального убытка, указав уровень, на котором вы планируете выставить SL. Это поможет скоординировать рыночные решения с вашим личным мани-менеджментом.

Volatility Stop

На чем основан: Вы принимаете решение остановить торги по открытой сделке в том случае, если текущий уровень волатильности кажется вам слишком высоким. В чем суть: Волатильность – это то, насколько часто и резко меняется цена валютной пары. Если это происходит практически каждую секунду, и за раз цена проходит значительное (боле чем обычно) количество пунктов, это явные признаки высокой волатильности. Пример: Как правило, при онлайн-трейдинге этот метод используется не самим трейдером, а брокером, который признает волатильность высокой и принудительно останавливает торги. Причем сообщается о такой ситуации трейдеру заранее: к примеру, перед выходом важных новостей или политических событий, вроде выборов в США. Трейдер также может учитывать волатильность, выставив Trailing Stop. Когда сделка переходит в плюсовую зону, на 5-10-15 пунктов от текущей цены выставляется этот ограничительный уровень. Если вдруг цена разворачивается в другой направлении, Trailing Stop помогает не потерять то, что трейдер уже заработал.

Что такое тейк-профит на Форексе и как его использовать

Тейк-профит – полная противоположность Стоп-Лосс. Это уровень, который фиксирует вашу прибыль по сделке на заданном заранее уровне. Как только график цены до него доходит, сделка автоматически закрывается. Может возникнуть резонный вопрос: для чего прекращать прибыльную торговлю? Тут нелишним будет вспомнить о понятии риск-менеджмента. И еще пословицу о том, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Динамика на рынке очень непредсказуема. Сейчас вы получаете прибыль, а через 10 минут уже наблюдаете убыток, не успев закрыть сделку руками или решив еще «немного подождать». Для того, чтобы установить Take Profit на верном расстоянии, необходимо вычислить, до какого уровня в спокойном стандартном режиме в течение дня способен дорасти курс данной валютной пары. Поскольку вы торгуете по стратегии и открываете сделку не наобум, а после получения сигнала от индикаторов, ваш прогноз по Take Profit должен быть логически оправдан. Методики размещения Тейк-Профита такие же, как и в случае установки Стоп-Лосса: процентное отношение, изучение графика или поправка на волатильность. Большинство трейдеров следуют стандартному правилу соотношения риска/прибыли на уровне 1:2. Т.е. если вы готовы рискнуть на 10% от инвестированной в сделку суммы, то прибыль ожидаете получить в размере 20%. В более точных расчетах вам помогут торговые калькуляторы «Стоп-Лосс и Тейк-Профит» на официальном сайте FxPro.

Как рассчитать стоп лосс и тейк профит

При покупке

Воспользуйтесь торговым онлайн-калькулятором «Стоп-лосс/Тейк-профит» для определения отметок, на которых вы будете устанавливать уровни. Для этого в соответствующем разделе на сайте FxPro выберите из списка валютную пару, введите валюту торгового счета, размер позиции (сумму) и цену открытия (ту, с которой вы планируете начать торги). Затем укажите тип сделки – на повышение или понижение – и введите сумму, рискнуть которой для вас будет довольно комфортно. Нажмите значок «Рассчитать», а все остальное сделает калькулятор. Вы получите математически рассчитанные уровни Stop Loss и Take Profit.

При продаже

Тот же калькулятор поможет получить точные значения для установки ограничительных уровней при сделке на продажу. Для этого выберите валютную пару, введите валюту счета, размер сделки, выберите тип «Продажа» и введите комфортную сумму потенциального риска. Нажмите значок «Рассчитать».

Основные ошибки при выставлении стопа и профита, и как их избежать

Ставить уровни слишком близко

Одна из самых распространенных ошибок трейдеров – размещать Stop Loss и Take Profit рядом с текущей ценой. Так вы не оставляете графику пространства для маневра и отработки рыночного шума. Скорее всего, ваша сделка закроется еще до того, как начнется реальный тренд, ради которого вы эту позицию и открывали. Например, установка Стоп-лосса на расстоянии в 10 пунктов при входе в длинную позицию на дневном графике EURUSD, скорее всего, закроет сделку за считанные минуты. Хотя вы намеревались оставаться в рынке в течение нескольких дней. Итак, правило: всегда учитывайте волатильность цены пары.

Основываться только на сумме пункта (шаге цены)

Помните, мы выше обещали рассказать о подводных камнях установки Стоп-Лосса на основании комфортного «процента риска». Так вот: в данном случае вы должны учитывать ту самую волатильность рынка в том числе. Если вы просто наобум решите открыть сделку на 50 долларов с потенциальными потерями в 5, скорее всего, вы их сразу потеряете. Сначала изучите разные активы, оцените их волатильность. На одних она высокая, и в данной конкретной ситуации, из расчета стоимости пункта пары, вы должны закладывать потенциальный убыток в 200 долларов. Значит, депозит под сделку должен быть в районе 1000. Для другой валютной пары характерна невысокая волатильность. Принимая во внимание стоимость пункта, потенциальный убыток можно закладывать в 30 долларов с оптимальной суммой сделки в 300. Т.е. вы должны идти в обратном направлении. Конечно же, учитывать стоимость пункта и учитывать комфортную для вас рисковую сумму, но прежде всего – смотреть, насколько волатильна сейчас пара, и большое ли ей нужно пространство для маневра, прежде чем она выйдет на ожидаемую вами траекторию.

Ставить уровни слишком далеко

Другая распространенная ошибка – размещение стопов слишком далеко от цены открытия сделки. В этом случае ограничительные уровни теряют всякий смысл. Они не уберегут вас от потерь, а, скорее, при неудачном исходе, просто зафиксируют сделку с большим минусом. Уверены, вы хотели совершенно другого исхода. Всегда думайте о соотношении риск/прибыль. Можете увеличивать эту формулу до 1:3, но Stop Loss должен быть либо ближе к цене, нежели Take Profit, либо находиться на равном расстоянии. Ведь если цена все-таки развернулась и пошла не в прибыльном для вас направлении, лучше все же выйти из сделки с наименьшими потерями. Значит, вы что-то не так рассчитали, либо полученный сигнал торговой стратегии не сработал.

Размещать стопы точно по уровням поддержки и сопротивления

Размещайте SL и TP ниже этих целевых уровней. Наверняка вы наблюдали ситуацию, когда цена немного не дошла до линии сопротивления – и резко развернулась вниз. Или график направился к уровню поддержки, коснулся его, развернулся и пошел наверх. Если бы ваш Stop Loss был размещен точно на данном уровне, то позиция бы закрылась с убытком, тогда как на самом деле график продолжал все также перемещаться в канале.

Позволять эмоциям возобладать над здравым смыслом

У вас уже установлены ограничительные уровни, вы все рассчитали – и вдруг график идет против вас. Вы начинаете нервничать и закрываете сделку раньше срока. Через минуту после импульсивных действий цена разворачивается и идет в сторону прогноза. Вы начинаете переживать еще больше. Не надо так. Если не можете совладать с эмоциями, переложите свою стратегию в формат алгоритма для торгового робота и установите его на персональный выделенный сервер VPS.

Забывать про Трейлинг-Стоп

Мы о нем уже упоминали ранее и расскажем еще раз. Трейлинг-стоп перемещается вслед за ценой, фиксируя ограничительный уровень закрытия сделки в положительной зоне. Как только график развернется и передумает приносить вам прибыль, Трейлинг-стоп зафиксирует сделку с тем профитом, который уже удалось заработать. Вы должны стремиться установить разумную сумму пункта для этого скользящего уровня, иначе ваша сделка снова закроется слишком рано. Да, с прибылью, но совершенно не той, на которую вы расчитывали.

Перемещать Стоп-Лосс

Чаще всего трейдеры делают именно эту ошибку. У них открыта сделка, установлены ограничительные уровни – и тут график идет в противоположном направлении, позиция уходит в минус, вот-вот цена уже коснется Стоп-Лосса. Трейдер боится, что это произойдет, и передвигает Stop Loss пониже. Как вы успели догадаться, убыток растет, а график не спешит разворачиваться. Трейдер не может поверить, что тренд поменялся, и теряет свой депозит. Лучше так не делать, а просто признать, что на этот раз ваш сигнал не сработал.

Пример использования Стоп-Лосс

Следует иметь ввиду, что если волатильность на рынке слишком сильная, Stop Loss может вообще не исполниться. К примеру, вы открыли длинную позицию по акциям, стоимость которых $50, и разместили Стоп-лосс на уровне $49,90. Цена за раз переместилась до $49,88, и никто не захотел купить ваши акции (исполнить ордер) по $49,90. Если цена продолжит падать и не вернется на указанную отметку, убыток продолжит расти. Подобная ситуация называется проскальзыванием. У крупного брокера, который предоставляет хорошую ликвидность своим трейдерам, такое происходит крайне редко, и только на очень волатильном рынке в нестандартной ситуации (к примеру, во время выборов президента США). Еще пример. Вы покупаете 100 акций по $50 каждая. Вы устанавливаете Stop Loss на $40. Это означает, что если цена снизится до $40 или уйдет чуть ниже, будет исполнен рыночный ордер на их продажу, а ваша сделка закроется с минусом.

НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ
Валюты, Металлы,
Акции или Нефть?
CFD на 2000+
активов ждут вас!
Была ли эта статья полезной?